Dembny, Artur.

    Budowa portfeli ograniczonego ryzyka : wykorzystanie modelu W. F. Sharpe'a / Artur Dembny.
    Warszawa : CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, 2005. - 232 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 83-87885-62-2

Rynek giełdowy
Metody portfelowe
Notowania giełdowe
Analiza portfelowa
Model W. F. Sharpe`a
Portfele ograniczonego ryzyka
Współczynnik alfa
Współczynnik beta